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PARVEST EQUITY AUSTRALIA
ex PARVEST AUSTRALIA |
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Français
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PARVEST EQUITY AUSTRALIA - Classic Capitalisation - AUD - Juillet 2010 |
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PARVEST EQUITY AUSTRALIA - I Capitalisation - AUD - Juillet 2010
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Anglais
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PARVEST EQUITY AUSTRALIA - Classic Capitalisation - AUD - Juillet 2010 |
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PARVEST EQUITY AUSTRALIA - I Capitalisation - AUD - Juillet 2010
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• Codes
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| ISIN |
LU0111482476
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| BLOOMBERG |
PARAUCC LX
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Domiciliation
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Luxembourg
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| • Date de lancement |
26/09/2000 |
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| • Indice de référence |
S&P/ASX 200 |
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| • Classification |
Actions |
| Asie-Pacifique |
| Australie |
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Devise de référence
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AUD
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| • Durée d'investissement minimum recommandée |
5
ans |
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• Objectif d'investissement |
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Le compartiment a pour objectif la valorisation de ses actifs à moyen terme en investissant principalement dans des actions et titres assimilables de sociétés australiennes. Des études de sociétés et la recherche fondamentale permettent de sélectionner, parmi les grandes et moyennes capitalisations australiennes, des valeurs de qualité qui sont sous-valorisées par rapport à leurs perspectives bénéficiaires. |
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Société de gestion
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BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
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| •Société de gestion déléguée |
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•BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT SAS |
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•HYPERION ASSET MANAGEMENT LIMITED |
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• Volatilité |
20,24% |
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• Alpha
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0,65% |
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• Bêta
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1,00 |
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• Ratio d'information |
0,06 |
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• Ratio de Sharpe |
-0,61 |
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• Tracking error |
7,01% |
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• R² |
0,88 |
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| •
Source : BNP Paribas Securities Services - Ingénierie Reporting et Performance
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| Calcul de performance sur une période |
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• Dernière valeur liquidative
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647,33
AUD
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| 07/09/2010 |
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• Valeur liquidative précédente
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648,25
AUD
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| 06/09/2010 |
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| • Ecart |
-0,92
AUD
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| Ecart en % |
-0,14%
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| • Actif total du compartiment |
187,18 Millions AUD |
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| • Encours total de la part |
128,54 Millions AUD |
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| • Nombre de parts |
198 562,79 |
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| •
Source : BNP Paribas Securities Services - Data Management Control
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Historique des valeurs liquidatives |
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Principales positions au
30/07/2010
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Bhp Billiton |
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8,16%
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Cochlear Ltd Npv |
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7,34%
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Woolworths |
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7,30%
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Commonw Bk Austr |
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7,20%
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Worley Group Limited |
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5,60%
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Rio Tinto |
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4,81%
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Seek Limited |
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4,78%
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Amp Limited |
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4,70%
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Macquarie Group Ltd |
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4,64%
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Iress Market Technology Ltd |
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4,64%
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Nombre total de positions |
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34
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Répartition sectorielle au 30/07/2010
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Gérant
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Fonds géré depuis
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Manny POHL |
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30/04/2002
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Commentaire de gestion au
30/06/2010
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Le portefeuille a généré une performance équivalente à celle de sa référence au deuxième trimestre. En termes de valeurs, Cochlear (équipement médical, -2,03 %), Iress Market Technology (logiciels financiers, 8,63 %) et Woolworths Limited (distribution, -3,50 %) ont le plus contribué à la performance, tandis que Fantastic Holdings (distribution de meubles, -46,0 %), Wotif.com Holdings (réservation de chambres d'hôtel en ligne, -25,5 %) et notre absence de position sur Telstra (télécommunications, 8,7 %) ont eu l'incidence la plus préjudiciable.
Durant le trimestre, nous avons éliminé du portefeuille Sky Network Television, Count Finance et Realestate.com et avons allégé notre exposition à Fantastic Holdings. Les allègements et les cessions auxquels nous avons procédé ont tous eu pour objet de respecter notre politique d'investissement et ont été motivés par le fait que les entreprises concernées ne respectaient plus les critères très stricts que nous leur imposions.
Le taux de rendement interne du portefeuille a continué d'augmenter au deuxième trimestre et s'établit désormais à environ 21 %. Notre investissement dans des entreprises en position de force par rapport à leurs concurrents devrait permettre au portefeuille de générer une performance élevée à l'horizon que nous nous sommes fixé, en dépit des incertitudes économiques actuelles. |
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• Codes
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| ISIN |
LU0111482476
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| BLOOMBERG |
PARAUCC LX
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| • Mode de souscription |
Cours Inconnu (J) |
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| • Mode de rachat |
Cours Inconnu (J) |
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| • Fréquence de valorisation |
Quotidienne |
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| •
Promoteur
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BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
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Dépositaire
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BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
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• Centralisation des ordres |
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Jour J-1 avant 15h00 (heure de Luxembourg). Pré-centralisation à 14h00 en France |
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• Commission de souscription |
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Maximum 5 % (en faveur du distributeur) |
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• Frais d'entrée |
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Néant |
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• Frais de sortie |
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Néant sauf Catégorie N : 5% |
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• Commission de conversion |
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2 % maximum (en faveur du distributeur) |
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| • Investissement minimum |
1,00
part
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• Commission de gestion maximum |
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Catégorie Classic : 1.50% par an / Catégorie I : 0.60% par an / Catégorie Privilege : 0.80% par an / Catégorie N : 1.50% par an |
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| • Investissement minimum |
n.d. |
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| • Pays de commercialisation |
| Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hong-Kong, Hongrie, Italie, Jersey, Liban, Liechtenstein, Luxembourg, Macao, Malte, Norvège, Panama, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, République Tchèque, Slovaquie, Suisse, Suède, Taïwan |
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| Rapport mensuel |
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Français
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PARVEST EQUITY AUSTRALIA - Classic Capitalisation - AUD - Juillet 2010 |
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PARVEST EQUITY AUSTRALIA - I Capitalisation - AUD - Juillet 2010
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Anglais
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PARVEST EQUITY AUSTRALIA - Classic Capitalisation - AUD - Juillet 2010 |
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PARVEST EQUITY AUSTRALIA - I Capitalisation - AUD - Juillet 2010
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| Prospectus simplifié |
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Français
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PARVEST EQUITY AUSTRALIA - - Novembre 2009 |
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Anglais
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PARVEST EQUITY AUSTRALIA - - Novembre 2009 |
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| Prospectus complet |
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Français
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PARVEST EQUITY AUSTRALIA - - Novembre 2009 |
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Anglais
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PARVEST EQUITY AUSTRALIA - - Novembre 2009 |
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| Statuts |
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Français
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PARVEST EQUITY AUSTRALIA - - Décembre 2009 |
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Anglais
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PARVEST EQUITY AUSTRALIA - - Décembre 2009 |
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| Avis aux actionnaires |
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Français
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PARVEST EQUITY AUSTRALIA - - Novembre 2008 |
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PARVEST EQUITY AUSTRALIA - - Novembre 2008
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PARVEST EQUITY AUSTRALIA - - Juin 2008
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PARVEST EQUITY AUSTRALIA - - Mars 2008
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PARVEST EQUITY AUSTRALIA - - Juin 2010
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PARVEST EQUITY AUSTRALIA - - Avril 2008
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PARVEST EQUITY AUSTRALIA - - Octobre 2009
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PARVEST EQUITY AUSTRALIA - - Juin 2009
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PARVEST EQUITY AUSTRALIA - - Juillet 2010
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Anglais
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PARVEST EQUITY AUSTRALIA - - Janvier 2009 |
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PARVEST EQUITY AUSTRALIA - - Novembre 2008
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PARVEST EQUITY AUSTRALIA - - Juin 2008
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PARVEST EQUITY AUSTRALIA - - Mars 2008
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PARVEST EQUITY AUSTRALIA - - Avril 2009
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PARVEST EQUITY AUSTRALIA - - Juin 2010
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PARVEST EQUITY AUSTRALIA - - Octobre 2009
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PARVEST EQUITY AUSTRALIA - - Juin 2009
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PARVEST EQUITY AUSTRALIA - - Juillet 2010
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| Rapport annuel |
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Français
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PARVEST EQUITY AUSTRALIA - - Février 2010 |
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Anglais
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PARVEST EQUITY AUSTRALIA - - Février 2010 |
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| Rapport semestriel |
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Français
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PARVEST EQUITY AUSTRALIA - - Août 2009 |
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Anglais
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PARVEST EQUITY AUSTRALIA - - Août 2009 |
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| Pays d'enregistrement |
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Français
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PARVEST EQUITY AUSTRALIA - - Août 2010 |
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Anglais
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PARVEST EQUITY AUSTRALIA - - Août 2010 |
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| Addendum |
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| Le Marketing Vous Informe |
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