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PARVEST BOND EURO CORPORATE
ex PARVEST EURO CORPORATE BOND

Investissez dans un portefeuille d’obligations privées en euro offrant un couple risque/rendement attrayant

ISIN

: LU0131210360


Rating S&P :

Caractéristiques
Performance
Valeur liquidative
Composition
Gestion
Conditions
Documentation

• Codes

ISIN	LU0131210360
BLOOMBERG	PARECPC LX

• Forme juridique

SICAV

• Domiciliation

Luxembourg

• Date de lancement

17/07/2001

• Indice de référence

Barclays Euro-Aggregate: Corporates

• Classification	Obligations
	Euro/Europe
	Corporate Investment Grade

• Devise de référence

EUR

• Echelle de risque

• Durée d'investissement minimum recommandée

3 ans

• Objectif d'investissement

Le compartiment a pour objectif la valorisation de ses actifs à moyen terme en investissant principalement en obligations non gouvernementales de bonne qualité ("investment grade") lors de leur acquisition et émises sur les marchés de la zone euro ou par des émetteurs de la zone euro.

• Société de gestion

BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG

•Société de gestion déléguée
	•BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT SAS

Performance cumulée	Fonds	Indice

Depuis le début de l'année	6,23	6,36

Performance cumulée	Fonds	Indice

1 mois	1,89	1,89
3 mois	3,18	3,37
6 mois	4,01	4,47
1 an	10,23	10,26
3 ans	16,48	18,65
5 ans	13,91	18,71
Depuis le lancement	45,05	57,90

Performance annualisée

3 ans	5,21	5,86
5 ans	2,64	3,49
Depuis le lancement	4,18	5,15

Statistiques


	• Volatilité	4,86%
	• Alpha	-0,14%
	• Bêta	0,92
	• Ratio d'information	-0,37
	• Ratio de Sharpe	0,48
	• Tracking error	1,76%
	• R²	0,88

• Source : BNP Paribas Securities Services - Ingénierie Reporting et Performance

Calcul de performance sur une période

Du :

Au :

| Ok

• Rapport de performances

• Dernière valeur liquidative	144,28 EUR
03/09/2010

• Valeur liquidative précédente	144,53 EUR
02/09/2010

• Ecart	-0,25 EUR
Ecart en %	-0,17%

• Actif total du compartiment

679,07 Millions EUR

• Encours total de la part

262,31 Millions EUR

• Nombre de parts

1 818 042,81

• Source : BNP Paribas Securities Services - Data Management Control

Historique des valeurs liquidatives

•

Sur une période

Du :

Au :

Période:


	│Ok

Sensibilité pondérée des principales lignes au 30/07/2010

	Dtb Bobl 5y Fut. 09/10 08/09/2010		0,38
	Euro Bund 10y Fut Ech 09/10 08/09/2010		0,12
	Axa Tv 5.25 16/04/2040		0,09
	Air Liq.fin. Emtn 3.89 09/06/2020		0,08
	Bnp Paribas Obli Credit C		0,08
	Royal Bank Of Scotland 5.50 23/03/2020		0,07
	Telecom Italia Spa 10/02/2022		0,07
	Intesa 4.13 14/04/2020		0,06
	Iberdrola 23/03/2020		0,06
	Intesa 8.38 14/10/2049		0,06

	Nombre total de positions		10

Contribution à la sensibilité par tranche de maturité au 30/07/2010

Répartition sectorielle au 30/07/2010

Répartition par notation émission au 30/07/2010

Gérant		Fonds géré depuis

	Christophe AUVITY	10/03/2010

Commentaire de gestion au 31/07/2010

•

Le mois de juillet a été marqué par une baisse importante de l'aversion au risque sur les marchés financier. Cela s'est traduit par une bonne performance des actifs crédits sur la période. Cette amélioration résulte principalement d'une meilleure transparence du secteur bancaire avec la publication des résultats des stress tests.

Le portefeuille a conservé et a bénéficié d'une sensibilité supérieure à celle de son indice. Le compartiment a dans ce contexte repris ses investissements sur les émissions primaires, en participant notamment aux émissions BNPParibas, BPCE, Schneider et Barclays.

Dans un contexte de volatilité accrue, le fonds reviendra de façon opportuniste sur des émetteurs industriels.

• Codes

ISIN	LU0131210360
BLOOMBERG	PARECPC LX

• Mode de souscription

Cours Inconnu (J)

• Mode de rachat

Cours Inconnu (J)

• Fréquence de valorisation

Quotidienne

• Promoteur

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)

• Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)

• Centralisation des ordres

Jour J avant 15h00 (heure de Luxembourg). Pré-centralisation à 14h00 en France.

• Commission de souscription

Maximum 5% (en faveur du distributeur)

• Frais d'entrée

Néant

• Frais de sortie

Néant sauf Catégorie N : 5%

• Commission de conversion

2% maximum (en faveur du distributeur)

• Investissement minimum

1,00 part

• Commission de gestion maximum

Catégorie Classic : 0.75% par an / Catégorie I : 0.30% par an / Catégorie Privilege : 0.40% par an / Catégorie N : 0.75% par an

• Investissement minimum

n.d.

• Pays de commercialisation

Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Jersey, Liban, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Norvège, Panama, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, République Tchèque, Slovaquie, Suisse, Suède, Turquie

Rapport mensuel

Prospectus simplifié

Prospectus complet

Statuts

Avis aux actionnaires


	Français
	PARVEST BOND EURO CORPORATE - - Novembre 2008
	PARVEST BOND EURO CORPORATE - - Novembre 2008
	PARVEST BOND EURO CORPORATE - - Juin 2008
	PARVEST BOND EURO CORPORATE - - Mars 2008
	PARVEST BOND EURO CORPORATE - - Juin 2010
	PARVEST BOND EURO CORPORATE - - Avril 2008
	PARVEST BOND EURO CORPORATE - - Octobre 2009
	PARVEST BOND EURO CORPORATE - - Juin 2009
	PARVEST BOND EURO CORPORATE - - Juillet 2010

	Anglais
	PARVEST BOND EURO CORPORATE - - Janvier 2009
	PARVEST BOND EURO CORPORATE - - Novembre 2008
	PARVEST BOND EURO CORPORATE - - Juin 2008
	PARVEST BOND EURO CORPORATE - - Mars 2008
	PARVEST BOND EURO CORPORATE - - Avril 2009
	PARVEST BOND EURO CORPORATE - - Juin 2010
	PARVEST BOND EURO CORPORATE - - Octobre 2009
	PARVEST BOND EURO CORPORATE - - Juin 2009
	PARVEST BOND EURO CORPORATE - - Juillet 2010

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Rapport semestriel

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