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Luxembourg

PARVEST BOND EURO PREMIUM
ex PARVEST EURO PREMIUM

Investissez dans le marché obligataire de la zone euro via un processus de réplication synthétique de la performance d’un indice obligataire liquide

ISIN

: LU0206726761

Caractéristiques
Performance
Valeur liquidative
Composition
Gestion
Conditions
Documentation

05/08/2010 - Fusion de UFF - UEB Multi Bond EUR et UFF - UEB Multi Bond CHF dans PARVEST EURO PREMIUM

• Codes

ISIN	LU0206726761
BLOOMBERG	PAREBCC LX

• Forme juridique

SICAV

• Domiciliation

Luxembourg

• Date de lancement

14/12/2004

• Indice de référence

iBoxx Euro Eurozone Sovereigns TR 3-5

• Classification	Obligations
	Euro/Europe
	Emprunts d'état
	Court Terme

• Devise de référence

EUR

• Echelle de risque

• Durée d'investissement minimum recommandée

3 ans

• Objectif d'investissement

Parvest Euro Premium a pour objectif de répliquer au plus près l'indice iBoxx ¤ Eurozone 3-5 years, offrant ainsi l'accès au marché des obligations gouvernementales de la zone euro. La durée d'investissement recommandée de ce fonds, géré de façon dite "synthétique", est de 3 ans.

• Société de gestion

BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG

•Société de gestion déléguée
	•BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT SAS

05/08/2010 - Fusion de UFF - UEB Multi Bond EUR et UFF - UEB Multi Bond CHF dans PARVEST EURO PREMIUM

Performance cumulée	Fonds	Indice

Depuis le début de l'année	2,95	3,92

Performance cumulée	Fonds	Indice

1 mois	0,95	1,17
3 mois	0,94	1,28
6 mois	1,88	2,57
1 an	3,56	4,75
3 ans	3,48	17,01
5 ans	4,06	21,59
Depuis le lancement	6,55	24,27

Performance annualisée

3 ans	1,14	5,37
5 ans	0,80	3,98
Depuis le lancement	1,12	3,87

Statistiques


	• Volatilité	3,43%
	• Alpha	-3,90%
	• Bêta	0,98
	• Ratio d'information	-1,48
	• Ratio de Sharpe	-0,51
	• Tracking error	2,85%
	• R²	0,29

• Source : BNP Paribas Securities Services - Ingénierie Reporting et Performance

Calcul de performance sur une période

Du :

Au :

| Ok

• Rapport de performances

05/08/2010 - Fusion de UFF - UEB Multi Bond EUR et UFF - UEB Multi Bond CHF dans PARVEST EURO PREMIUM

• Dernière valeur liquidative	106,33 EUR
03/09/2010

• Valeur liquidative précédente	106,34 EUR
02/09/2010

• Ecart	-0,01 EUR
Ecart en %	-0,01%

• Actif total du compartiment

28,08 Millions EUR

• Encours total de la part

27,40 Millions EUR

• Nombre de parts

257 719,92

• Source : BNP Paribas Securities Services - Data Management Control

Historique des valeurs liquidatives

•

Sur une période

Du :

Au :

Période:


	│Ok

Pays d'émission au 30/07/2010

05/08/2010 - Fusion de UFF - UEB Multi Bond EUR et UFF - UEB Multi Bond CHF dans PARVEST EURO PREMIUM

Gérant		Fonds géré depuis

	Marc REMY	27/05/2009

Gérant		Autres fonds gérés

	Marc REMY		BNP PARIBAS L1 BOND EURO PREMIUM
			PARVEST SHORT TERM EURO PREMIUM

Commentaire de gestion au 31/10/2009

•

DESCRIPTION DE L'INDICE

Les indices iBoxx® ¤ Liquid sont publiés par Markit. Ils sont constitués des obligations les plus liquides qui composent les indices de référence iBoxx® ¤. Les indices de référence sont en général composés d'un grand nombre d'obligations et sont donc coûteux à répliquer dans leur intégralité dans un portefeuille. Les indices iBoxx® ¤ Liquid ont pour objectif de pallier cette inefficience en limitant le nombre d'obligations composant l'indice et en excluant certaines obligations peu liquides. La famille d'indices iBoxx® ¤ Liquid comprend trois catégories d'indices : souverains, supranationaux et privés. L'indice iBoxx® ¤ Liquid Sovereigns 1.5-5.5y se compose de 10 obligations du marché des emprunts d'Etat, dits souverains, de la zone euro dont la maturité est comprise entre 1,5 et 5.5 ans.

05/08/2010 - Fusion de UFF - UEB Multi Bond EUR et UFF - UEB Multi Bond CHF dans PARVEST EURO PREMIUM

• Codes

ISIN	LU0206726761
BLOOMBERG	PAREBCC LX

• Mode de souscription

Cours Inconnu (J)

• Mode de rachat

Cours Inconnu (J)

• Fréquence de valorisation

Quotidienne

• Promoteur

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)

• Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)

• Centralisation des ordres

Jour J-1 avant 15h00 (heure de Luxembourg). Pré-centralisation à 14h00 en France.

• Commission de souscription

Maximum 5 % (en faveur du distributeur)

• Frais d'entrée

Néant

• Frais de sortie

Néant sauf Catégorie N : 5%

• Commission de conversion

2 % maximum (en faveur du distributeur)

• Investissement minimum

1,00 part

• Commission de gestion maximum

Catégorie Classic : 0.75% par an / Catégorie I : 0.25% par an / Catégorie Privilege : 0.30% par an / Catégorie N : 0.75% par an

• Investissement minimum

n.d.

• Pays de commercialisation

Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Jersey, Liban, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, République Tchèque, Slovaquie, Suisse, Suède

Rapport mensuel

Prospectus simplifié

Prospectus complet

Statuts

Avis aux actionnaires


	Français
	PARVEST BOND EURO PREMIUM - - Novembre 2008
	PARVEST BOND EURO PREMIUM - - Novembre 2008
	PARVEST BOND EURO PREMIUM - - Juin 2008
	PARVEST BOND EURO PREMIUM - - Mars 2008
	PARVEST BOND EURO PREMIUM - - Juin 2010
	PARVEST BOND EURO PREMIUM - - Avril 2008
	PARVEST BOND EURO PREMIUM - - Octobre 2009
	PARVEST BOND EURO PREMIUM - - Juin 2009
	PARVEST BOND EURO PREMIUM - - Juillet 2010

	Anglais
	PARVEST BOND EURO PREMIUM - - Janvier 2009
	PARVEST BOND EURO PREMIUM - - Novembre 2008
	PARVEST BOND EURO PREMIUM - - Juin 2008
	PARVEST BOND EURO PREMIUM - - Mars 2008
	PARVEST BOND EURO PREMIUM - - Avril 2009
	PARVEST BOND EURO PREMIUM - - Juin 2010
	PARVEST BOND EURO PREMIUM - - Octobre 2009
	PARVEST BOND EURO PREMIUM - - Juin 2009
	PARVEST BOND EURO PREMIUM - - Juillet 2010

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Rapport semestriel

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