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PARVEST SHORT TERM EURO PREMIUM
ex PARVEST EONIA PREMIUM

Investissez dans le marché monétaire via un processus de réplication synthétique de la performance d’Eonia

ISIN

: LU0221145575

Caractéristiques
Performance
Valeur liquidative
Composition
Gestion
Conditions
Documentation

05/08/2010 - Fusion de UFF - UEB Incremental EUR et UFF - UEB Incremental GBP dans PARVEST EONIA PREMIUM

• Codes

ISIN	LU0221145575
BLOOMBERG	PAREPCC

• Forme juridique

SICAV

• Domiciliation

Luxembourg

• Date de lancement

08/06/2005

• Indice de référence

EONIA

• Classification	Marché monétaire
	Regular
	EUR
	EONIA

• Devise de référence

EUR

• Echelle de risque

• Durée d'investissement minimum recommandée

1 an

• Objectif d'investissement

Parvest Eonia Premium a pour objectif de répliquer au plus près l'indice de référence du marché monétaire européen (Eonia). La durée d'investissement recommandée de ce fonds, géré de façon dite "synthétique", est de 1 an.

• Société de gestion

BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG

•Société de gestion déléguée
	•BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT SAS

05/08/2010 - Fusion de UFF - UEB Incremental EUR et UFF - UEB Incremental GBP dans PARVEST EONIA PREMIUM

Taux Annuel (%) (base 360 jours)	Fonds	Indice

1 mois	-0,00	0,42
3 mois	0,03	0,42
6 mois	-0,00	0,38
Depuis le début de l'année	-0,00	0,37
1 an	-0,02	0,36

Performance annualisée

3 ans	2,65	2,10
5 ans	2,53	2,51
Depuis le lancement	2,43	2,50

Statistiques


	• Volatilité	1,02%
	• Alpha	0,57%
	• Bêta	0,98
	• Ratio d'information	0,61
	• Ratio de Sharpe	-0,24
	• Tracking error	0,89%
	• R²	0,23

• Source : BNP Paribas Securities Services - Ingénierie Reporting et Performance

Calcul de performance sur une période

Du :

Au :

| Ok

• Rapport de performances

05/08/2010 - Fusion de UFF - UEB Incremental EUR et UFF - UEB Incremental GBP dans PARVEST EONIA PREMIUM

• Dernière valeur liquidative	113,34 EUR
07/09/2010

• Valeur liquidative précédente	113,34 EUR
06/09/2010

• Ecart	0,00 EUR
Ecart en %	0,00%

• Actif total du compartiment

85,19 Millions EUR

• Encours total de la part

64,61 Millions EUR

• Nombre de parts

570 098,66

• Source : BNP Paribas Securities Services - Data Management Control

Historique des valeurs liquidatives

•

Sur une période

Du :

Au :

Période:


	│Ok

05/08/2010 - Fusion de UFF - UEB Incremental EUR et UFF - UEB Incremental GBP dans PARVEST EONIA PREMIUM

Gérant		Fonds géré depuis

	Marc REMY	27/05/2009

Gérant		Autres fonds gérés

	Marc REMY		BNP PARIBAS L1 BOND EURO PREMIUM
			PARVEST BOND EURO PREMIUM

Commentaire de gestion au 31/10/2009

•

DESCRIPTION DE L'INDICE

Le taux Eonia est le taux de référence quotidien appliqué aux dépôts interbancaires de la zone Euro.
Calculé par la Banque Central Européenne (BCE) et publié par la Fédération bancaire européenne (FBE), le taux EONIA est constitué par la moyenne pondérée de toutes les opérations overnight non garanties initiées par les banques contribuant à l'EURIBOR.

05/08/2010 - Fusion de UFF - UEB Incremental EUR et UFF - UEB Incremental GBP dans PARVEST EONIA PREMIUM

• Codes

ISIN	LU0221145575
BLOOMBERG	PAREPCC

• Mode de souscription

Cours Inconnu (J)

• Mode de rachat

Cours Inconnu (J)

• Fréquence de valorisation

Quotidienne

• Promoteur

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)

• Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)

• Centralisation des ordres

J-1 avant 15h00 (heure de Luxembourg). Pré-centralisation à 14h00 en France.

• Commission de souscription

Maximum 5 % (en faveur du distributeur)

• Frais d'entrée

Néant

• Frais de sortie

Néant sauf Catégorie N : 5%

• Commission de conversion

2 % maximum (en faveur du distributeur)

• Investissement minimum

1,00 part

• Commission de gestion maximum

Catégorie Classic : 0.50% par an / Catégorie I : 0.25% par an / Catégorie Privilege : 0.30% par an / Catégorie N : 0.50% par an

• Investissement minimum

n.d.

• Pays de commercialisation

Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Jersey, Liban, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Norvège, Panama, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, République Tchèque, Slovaquie, Suisse, Suède

Rapport mensuel

Prospectus simplifié

Prospectus complet

Statuts

Avis aux actionnaires


	Français
	PARVEST SHORT TERM EURO PREMIUM - - Novembre 2008
	PARVEST SHORT TERM EURO PREMIUM - - Novembre 2008
	PARVEST SHORT TERM EURO PREMIUM - - Juin 2008
	PARVEST SHORT TERM EURO PREMIUM - - Mars 2008
	PARVEST SHORT TERM EURO PREMIUM - - Juin 2010
	PARVEST SHORT TERM EURO PREMIUM - - Avril 2008
	PARVEST SHORT TERM EURO PREMIUM - - Octobre 2009
	PARVEST SHORT TERM EURO PREMIUM - - Juin 2009
	PARVEST SHORT TERM EURO PREMIUM - - Juillet 2010

	Anglais
	PARVEST SHORT TERM EURO PREMIUM - - Janvier 2009
	PARVEST SHORT TERM EURO PREMIUM - - Novembre 2008
	PARVEST SHORT TERM EURO PREMIUM - - Juin 2008
	PARVEST SHORT TERM EURO PREMIUM - - Mars 2008
	PARVEST SHORT TERM EURO PREMIUM - - Avril 2009
	PARVEST SHORT TERM EURO PREMIUM - - Juin 2010
	PARVEST SHORT TERM EURO PREMIUM - - Octobre 2009
	PARVEST SHORT TERM EURO PREMIUM - - Juin 2009
	PARVEST SHORT TERM EURO PREMIUM - - Juillet 2010

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Rapport semestriel

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