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BNP PARIBAS ISLAMIC FUND - EQUITY OPTIMISER
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Français
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BNP PARIBAS ISLAMIC FUND - EQUITY OPTIMISER - Classic Capitalisation - USD - Juillet 2010 |
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Anglais
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BNP PARIBAS ISLAMIC FUND - EQUITY OPTIMISER - Classic Capitalisation - USD - Juillet 2010 |
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• Codes
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| ISIN |
LU0245286777
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| BLOOMBERG |
BNPIEOC
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Domiciliation
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Luxembourg
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| • Date de lancement |
05/04/2006 |
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| • Indice de référence |
DJ Islamic Market Titans 100 |
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| • Classification |
Actions |
| Gestion thématique |
| Marché islamique |
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Devise de référence
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USD
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| • Durée d'investissement minimum recommandée |
5
ans |
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• Objectif d'investissement |
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Ce compartiment a pour objectif la valorisation de ses actifs à moyen terme en investissant dans 30 actions sélectionnées au sein de l'indice Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index. Ces valeurs sont celles qui présentent le taux de rendement le plus élevé pour l'année écoulée (date de constatation à fin Septembre). |
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Société de gestion
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BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
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| •Société de gestion déléguée |
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•BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT SAS |
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• Volatilité |
20,14% |
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• Alpha
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4,07% |
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• Bêta
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1,05 |
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• Ratio d'information |
0,59 |
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• Ratio de Sharpe |
-0,40 |
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• Tracking error |
5,20% |
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• R² |
0,94 |
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| •
Source : BNP Paribas Securities Services - Ingénierie Reporting et Performance
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| Calcul de performance sur une période |
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• Dernière valeur liquidative
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1 155,08
USD
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| 07/09/2010 |
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• Valeur liquidative précédente
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1 162,38
USD
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| 06/09/2010 |
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| • Ecart |
-7,30
USD
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| Ecart en % |
-0,63%
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| • Actif total du compartiment |
39,49 Millions USD |
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| • Encours total de la part |
35,12 Millions USD |
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| • Nombre de parts |
30 400,63 |
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| •
Source : BNP Paribas Securities Services - Data Management Control
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Historique des valeurs liquidatives |
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Sensibilité pondérée des principales lignes au
30/07/2010
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Easyetf Dj Is.tit.100 |
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4,34
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Philips Electronics |
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4,06
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Du Pont De Nemours |
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3,97
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Emerson Electric Co |
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3,91
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Cnooc |
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3,89
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Conocophillips |
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3,83
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Schneider Electric Sa |
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3,68
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Astrazeneca |
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3,54
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Bristol Myers Squibb Co. |
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3,48
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Bhp Billiton |
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3,45
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Nombre total de positions |
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10
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Répartition géographique au 30/07/2010
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Répartition sectorielle au 31/03/2010
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Gérant
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Fonds géré depuis
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Jaouad OLQMA |
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02/01/2008
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Commentaire de gestion au
30/06/2010
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Après un premier trimestre teinté d'un retour à l'optimisme, les marchés actions ont souffert au cours du deuxième trimestre en raison des doutes sur la durabilité de la reprise économique et des inquiétudes sur les finances publiques. Dans ce contexte, les bonnes nouvelles économiques en provenance de Chine ont permis au marché de se reprendre courant juin avant qu'une série d'indicateurs économiques décevants aux Etats-Unis et au Japon ne fasse resurgir les doutes entourant la reprise.
Nous n'avons pas effectué de mouvements importants durant le trimestre sur ce fonds.
Le plan de soutien présenté début mai par les autorités européennes témoigne de la volonté politique d'agir. Néanmoins les marchés continuent d'afficher un certain scepticisme sur la solvabilité de certains états et devront également faire face à un contexte macroéconomique difficile. |
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• Codes
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| ISIN |
LU0245286777
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| BLOOMBERG |
BNPIEOC
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| • Mode de souscription |
Cours Inconnu (J) |
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| • Mode de rachat |
Cours Inconnu (J) |
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| • Fréquence de valorisation |
Quotidienne |
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| •
Promoteur
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BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
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Dépositaire
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BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
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• Centralisation des ordres |
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Jour J avant 15h00 (heure de Luxembourg). |
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• Commission de souscription |
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Maximum 5% (en faveur du distributeur) |
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• Frais d'entrée |
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Néant |
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• Frais de sortie |
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Néant sauf en cas de rachat massif : 1% maximum (acquis à la sicav) |
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• Commission de conversion |
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NC |
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| • Investissement minimum |
1,00
part
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• Commission de gestion maximum |
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1,50% maximum par an |
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| • Investissement minimum |
n.d. |
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| • Pays de commercialisation |
| Autriche, France, Luxembourg, Singapour, Suisse |
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| Rapport mensuel |
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Français
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BNP PARIBAS ISLAMIC FUND - EQUITY OPTIMISER - Classic Capitalisation - USD - Juillet 2010 |
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Anglais
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BNP PARIBAS ISLAMIC FUND - EQUITY OPTIMISER - Classic Capitalisation - USD - Juillet 2010 |
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| Prospectus simplifié |
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Français
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BNP PARIBAS ISLAMIC FUND - EQUITY OPTIMISER - - Septembre 2009 |
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Anglais
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BNP PARIBAS ISLAMIC FUND - EQUITY OPTIMISER - - Septembre 2009 |
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| Prospectus complet |
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| Fiche produit |
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Français
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BNP PARIBAS ISLAMIC FUND - EQUITY OPTIMISER - - Janvier 2009 |
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Anglais
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BNP PARIBAS ISLAMIC FUND - EQUITY OPTIMISER - - Janvier 2009 |
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| Rapport annuel |
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Français
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BNP PARIBAS ISLAMIC FUND - EQUITY OPTIMISER - - Décembre 2009 |
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Anglais
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BNP PARIBAS ISLAMIC FUND - EQUITY OPTIMISER - - Décembre 2009 |
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| Pays d'enregistrement |
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Français
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BNP PARIBAS ISLAMIC FUND - EQUITY OPTIMISER - - Août 2010 |
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Anglais
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BNP PARIBAS ISLAMIC FUND - EQUITY OPTIMISER - - Août 2010 |
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