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• Codes
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| ISIN |
LU0325605128
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| BLOOMBERG |
PVEURCC LX
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Domiciliation
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Luxembourg
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| • Date de lancement |
30/10/2007 |
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| • Indice de référence |
MSCI Europe |
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| • Classification |
Actions |
| Europe |
| Toutes tailles |
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Devise de référence
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EUR
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| • Durée d'investissement minimum recommandée |
5
ans |
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• Objectif d'investissement |
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Le compartiment a pour objectif la valorisation de ses actifs à moyen terme en investissant en permanence à hauteur de 75% minimum dans des actions ou titres assimilables de sociétés de l'Union Européenne, sélectionnées en fonction de leur potentiel d'appréciation ou de leur faculté à créer de la valeur. Dans des conditions de marchés normales, le compartiment pourra investir dans des instruments dérivés sur actions afin d'ajouter deux expositions, l'une acheteuse et l'autre vendeuse, correspondant chacune à un objectif d'exposition brute de l'ordre de 30% de l'actif net. Le compartiment sera géré de manière à viser une exposition nette globale de 100%. |
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| •
Société de gestion
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BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
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| •Société de gestion déléguée |
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•BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT SAS |
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• Volatilité |
21,18% |
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• Alpha
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-3,12% |
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• Bêta
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0,99 |
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• Ratio d'information |
-0,69 |
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• Ratio de Sharpe |
-0,81 |
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• Tracking error |
4,01% |
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• R² |
0,97 |
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| •
Source : BNP Paribas Securities Services - Ingénierie Reporting et Performance
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| Calcul de performance sur une période |
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• Dernière valeur liquidative
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67,12
EUR
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| 03/09/2010 |
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• Valeur liquidative précédente
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66,56
EUR
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| 02/09/2010 |
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| • Ecart |
0,56
EUR
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| Ecart en % |
0,84%
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| • Actif total du compartiment |
29,76 Millions EUR |
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| • Encours total de la part |
5,53 Millions EUR |
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| • Nombre de parts |
82 370,29 |
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| •
Source : BNP Paribas Securities Services - Data Management Control
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Historique des valeurs liquidatives |
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Aucune donnée à afficher.
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Gérant
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Fonds géré depuis
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Thierry ROJAT |
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29/10/2007
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Commentaire de gestion au
28/02/2009
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• Explication de la performance |
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Alors que la récession s'aggrave et que la crise gagne l'Europe de l'Est, les indices boursiers européens ont poursuivi leur chute dans le sillage de l'effondrement des valeurs cycliques et financières. L'exposition du portefeuille «long only» à certaines valeurs bancaires (Lloyds, KBC) a grevé sa performance. A l'inverse, les valeurs du secteur de la santé, comme Lundbeck, ont contribué positivement. L'extension «long short» a quant à elle souffert de la volatilité du marché et a pesé sur la performance du compartiment. |
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• Principales décisions de gestion |
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Au sein du portefeuille «long only», nous avons arbitré Axa et Swiss Re au profit de Santander. L'exposition au secteur de la consommation courante a été réduite en allégeant Nestlé et Imperial Tobacco. Le réinvestissement a porté sur le secteur pétrolier (Total et ENI), qui offre des valorisations attrayantes. Dans le secteur des télécoms, nous avons renforcé nos positions sur Deutsche Telekom au détriment de Belgacom. Les valeurs financières sont toujours exclues de l'extension «long short». |
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• Perspectives du portefeuille |
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La sévérité de la récession - peut être la pire depuis l'après guerre - plaide pour une approche favorisant les valeurs à forte capacité d'autofinancement et à levier financier limité dans le portefeuille «long only» du compartiment. |
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• Codes
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| ISIN |
LU0325605128
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| BLOOMBERG |
PVEURCC LX
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| • Mode de souscription |
Cours Inconnu (J) |
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| • Mode de rachat |
Cours Inconnu (J) |
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| • Fréquence de valorisation |
Quotidienne |
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| •
Promoteur
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BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
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| •
Dépositaire
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BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
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• Commission de souscription |
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Maximum 5 % (en faveur du distributeur) |
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• Frais d'entrée |
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Néant |
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• Frais de sortie |
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Néant sauf Catégorie N : 5% |
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• Commission de conversion |
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2 % maximum (en faveur du distributeur) |
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| • Investissement minimum |
1,00
part
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• Commission de gestion maximum |
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Catégorie Classic : 1.50% par an / Catégorie I : 0.60% par an / Catégorie Privilege : 0.80% par an / Catégorie N : 1.50% par an |
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| • Investissement minimum |
n.d. |
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| • Pays de commercialisation |
| Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Jersey, Liban, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Norvège, Panama, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, République Tchèque, Slovaquie, Suisse, Suède |
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| Rapport mensuel |
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Français
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PARVEST EQUITY EUROPE LS30 - Classic Capitalisation - EUR - Juillet 2010 |
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PARVEST EQUITY EUROPE LS30 - I Capitalisation - EUR - Juillet 2010
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Anglais
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PARVEST EQUITY EUROPE LS30 - Classic Capitalisation - EUR - Juillet 2010 |
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PARVEST EQUITY EUROPE LS30 - I Capitalisation - EUR - Juillet 2010
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| Prospectus simplifié |
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Français
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PARVEST EQUITY EUROPE LS30 - - Novembre 2009 |
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Anglais
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PARVEST EQUITY EUROPE LS30 - - Novembre 2009 |
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| Prospectus complet |
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Français
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PARVEST EQUITY EUROPE LS30 - - Novembre 2009 |
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Anglais
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PARVEST EQUITY EUROPE LS30 - - Novembre 2009 |
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| Statuts |
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Français
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PARVEST EQUITY EUROPE LS30 - - Décembre 2009 |
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Anglais
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PARVEST EQUITY EUROPE LS30 - - Décembre 2009 |
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| Avis aux actionnaires |
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Français
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PARVEST EQUITY EUROPE LS30 - - Novembre 2008 |
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PARVEST EQUITY EUROPE LS30 - - Novembre 2008
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PARVEST EQUITY EUROPE LS30 - - Juin 2008
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PARVEST EQUITY EUROPE LS30 - - Mars 2008
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PARVEST EQUITY EUROPE LS30 - - Juin 2010
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PARVEST EQUITY EUROPE LS30 - - Avril 2008
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PARVEST EQUITY EUROPE LS30 - - Octobre 2009
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PARVEST EQUITY EUROPE LS30 - - Juin 2009
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PARVEST EQUITY EUROPE LS30 - - Juillet 2010
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Anglais
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PARVEST EQUITY EUROPE LS30 - - Janvier 2009 |
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PARVEST EQUITY EUROPE LS30 - - Novembre 2008
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PARVEST EQUITY EUROPE LS30 - - Juin 2008
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PARVEST EQUITY EUROPE LS30 - - Mars 2008
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PARVEST EQUITY EUROPE LS30 - - Avril 2009
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PARVEST EQUITY EUROPE LS30 - - Juin 2010
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PARVEST EQUITY EUROPE LS30 - - Octobre 2009
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PARVEST EQUITY EUROPE LS30 - - Juin 2009
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PARVEST EQUITY EUROPE LS30 - - Juillet 2010
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| Rapport annuel |
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Français
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PARVEST EQUITY EUROPE LS30 - - Février 2010 |
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Anglais
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PARVEST EQUITY EUROPE LS30 - - Février 2010 |
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|
| Rapport semestriel |
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Français
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PARVEST EQUITY EUROPE LS30 - - Août 2009 |
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Anglais
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PARVEST EQUITY EUROPE LS30 - - Août 2009 |
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| Pays d'enregistrement |
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Français
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PARVEST EQUITY EUROPE LS30 - - Août 2010 |
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Anglais
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PARVEST EQUITY EUROPE LS30 - - Août 2010 |
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| Addendum |
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| Le Marketing Vous Informe |
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